Praxis-Umsetzung Nachhaltigkeit & ESG

Umsetzung in Risikomanagement-, Steuerungs- & Reporting-Prozessen

• Erweiterte Nachhaltigkeits-Anforderungen der Aufsicht
• Kriterien zur Identifizierung, Messung & Steuerung von ESG-Risiken
• Berücksichtigung von ESG-Risiken in Stresstests und Szenarien
• Institutsindividuelle ESG-Scorings für Produkte /Dienstleistungen
• Erhebung von ESG-Risiko-Daten und Überführung in ein aussagekräftiges ESG-Reporting
• Einbeziehung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskennziffern in die Kreditvotierungs-Prozesse

Die MaRisk beziehen die bestehenden Regelungen zur Nachhaltigkeit und ESG-Taxonomie in die geltende Verwaltungspraxis mit ein. Steigende Nachhaltigkeitsrisiken haben zunehmend wesentlichen Einfluss auf die Geschäftstätigkeiten, Prozesse und Produkte von Instituten und Unternehmen und können schnell zu einer branchenübergreifenden gesamtwirtschaftlichen Bedrohung werden. Damit sind Nachhaltigkeitsaspekte und insbesondere ESG-Risiken in den Fokus der BaFin gerückt.

Das Seminar beleuchtet umfassend die aktuellen und zukünftigen Anforderungen an Finanzinstitute im Umgang mit Nachhaltigkeitsrisiken.

Teilnehmende lernen die Kriterien und Herangehensweisen der Bankenaufsicht zur Prüfung der Nachhaltigkeit kennen. Zudem werden die Chancen und Risiken der strikteren Anforderungen, häufig identifizierte ESG-Schwachstellen in Risikomodellen sowie die neuen ESG-Reporting-Pflichten thematisiert.

Die Einbeziehung von ESG-Risiken in Szenarien und Stresstests wird detailliert behandelt, einschließlich der Berücksichtigung im ICAAP. Weitere Schwerpunkte liegen auf der Erhebung und dem Reporting von ESG-Daten, der Integration dieser Daten in die Geschäftsprozesse sowie der Einbeziehung von ESG-Kriterien und Nachhaltigkeitskennziffern in die Kreditvotierungs-Prozesse.