ESG Spezial: Klimarisiken im Fokus der Aufsicht

Einbeziehung von Klimarisiken in Szenario-Betrachtungen und Risiko-Analysen

• Risikolage des deutschen Finanzsystems in Bezug auf ESG-Risiken
• Auswirkungen von Klimarisiken und klimabezogenen Risiken auf Banken, Versicherungen und die Systemstabilität
• Wesentliche Einflussfaktoren auf Klimarisiken
• Überleitung von ESG-Risiken in die »traditionellen« Risikokategorien
• Risikokonforme Szenarioanalysen und Klima-Stresstests
• Aufsichtliche Maßnahmen zur Reduzierung klimabezogener Risiken

Nachhaltigkeitsregulierung und ESGAnforderungen spielen eine zunehmende Rolle für Banken, Sparkassen und das Finanzsystem. Einerseits sind die Prozesse auf die neuen und erweiterten Vorgaben auszurichten, andererseits müssen die damit einhergehenden Risiken – insbesondere Klimarisiken und klimabezogene Risiken – in der Banksteuerung und dem Risikomanagement berücksichtigt werden.

Doch welche Einflussfaktoren und Parameter sind zu betrachten und wie erfolgt die Überleitung in das »traditionelle« finanzwirtschaftliche Risikosystem?

Im Seminar werden Werkzeuge zur Untersuchung klimabezogener Risiken und Möglichkeiten der institutsindividuellen Nutzung und Szenarioanalyse vorgestellt und Ansätze für die Analyse klimabezogener Risiken für das Finanzsystem sowie zur Ableitung institutsindividueller Maßnahmen besprochen, die eine Begrenzung der klimabezogenen Verwundbarkeit des Finanzsystems ermöglichen.

Das Seminar beantwortet aktuelle Umsetzungs- und Praxisfragen und gibt wertvolle Handlungsempfehlungen und Praxistipps.