Mathematisch-statistische Methoden der Kreditrisikomodellierung

• Mathematisch-statistische Grundlagen
• Schätzen und Testen im linearen Regressionsmodell
• Generalisierte lineare Modelle
• Zeitreihenmodellierung und -analyse

Dieser Online-Workshop ist für Fach- und Führungskräfte in Banken konzipiert, welche ihre Kenntnisse in angewandter Statistik erneuern oder vertiefen möchten.

Zudem richtet sich der Online-Workshop auch an alle Institutsmitarbeiter, deren Tätigkeitsfeld Schnittstellen zum quantitativen Risikomanagement aufweist, und die beabsichtigen, ihr Wissen bzgl. der hierbei eingesetzten statistischen Methoden zu festigen oder zu erweitern.

Mit freundlicher Unterstützung von :